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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 439.00 | 178.00 | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 046.00 | 100 040.00 | 56 006.00 | 156 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137.00 | 2 596.00 | 541.00 | 3 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 799.00 | 104 075.00 | 90 724.00 | 194 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 878.00 | | 478 878.00 | 478 878.00 |
BT Marchandises | 75 411.00 | | 75 411.00 | 75 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 605.00 | 4 168.00 | 395 437.00 | 399 605.00 |
BZ Autres créances | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
CF Disponibilités | 51 916.00 | | 51 916.00 | 51 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 299.00 | 4 168.00 | 1 128 130.00 | 1 132 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 098.00 | 108 243.00 | 1 218 855.00 | 1 327 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
DH Report à nouveau | 160 926.00 | 158 861.00 | | 160 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 220.00 | 2 065.00 | | 26 220.00 |
DL TOTAL (I) | 279 567.00 | 253 347.00 | | 279 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 956.00 | 304 792.00 | | 322 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 034.00 | 34 925.00 | | 105 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 225.00 | 263 740.00 | | 305 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 572.00 | 137 651.00 | | 203 572.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 1 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 288.00 | 742 109.00 | | 939 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 855.00 | 995 455.00 | | 1 218 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 288.00 | 636 232.00 | | 689 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 365.00 | 175 710.00 | | 55 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 204.00 | | 511 204.00 | 511 204.00 |
FD Production vendue biens | 1 112 168.00 | | 1 112 168.00 | 1 112 168.00 |
FG Production vendue services | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 524.00 | | 1 630 524.00 | 1 630 524.00 |
FM Production stockée | | | 37 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | 25 730.00 | | 1 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 50 735.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | 50 217.00 | | 1 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | 1 602.00 | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 51 819.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 174.00 | -1 084.00 | | -1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 635.00 | 1 494 254.00 | | 1 683 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 415.00 | 1 492 189.00 | | 1 657 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 220.00 | 2 065.00 | | 26 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | 1 244.00 | | 1 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 899.00 | | 58 698.00 | 148 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 498.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 798.00 | 194 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 159 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 784.00 | | 28 698.00 | 137 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | 30 000.00 | 5 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 592.00 | 23 725.00 | 6 243.00 | 86 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 539.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 692.00 | 23 186.00 | 6 243.00 | 85 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | 2 822.00 | | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346.00 | 2 822.00 | | 1 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 346.00 | 2 822.00 | | 1 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 225.00 | 305 225.00 | | 305 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 514.00 | | | 394 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VB T. V. A. | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VI Groupe et associés | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VP Divers | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 109.00 | 516 109.00 | | 516 109.00 |
VW T.V.A. | 72 492.00 | 72 492.00 | | 72 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 288.00 | 689 288.00 | | 689 288.00 |