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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 552.00 | 119 907.00 | 72 645.00 | 192 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 306.00 | 124 661.00 | 106 645.00 | 231 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 031.00 | | 665 031.00 | 665 031.00 |
BT Marchandises | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 829.00 | 9 376.00 | 293 452.00 | 302 829.00 |
BZ Autres créances | 83 945.00 | | 83 945.00 | 83 945.00 |
CF Disponibilités | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 198.00 | 9 376.00 | 1 178 822.00 | 1 188 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 504.00 | 134 037.00 | 1 285 467.00 | 1 419 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 6 421.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | 184 967.00 | 160 926.00 | | 184 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084.00 | 26 220.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 282 651.00 | 279 567.00 | | 282 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 339.00 | 322 956.00 | | 359 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 021.00 | 105 034.00 | | 113 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 395.00 | 305 225.00 | | 318 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 061.00 | 203 572.00 | | 212 061.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 817.00 | 939 288.00 | | 1 002 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 467.00 | 1 218 855.00 | | 1 285 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 817.00 | 689 288.00 | | 702 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 306.00 | 55 365.00 | | 56 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 738.00 | | 486 738.00 | 486 738.00 |
FD Production vendue biens | 992 007.00 | | 992 007.00 | 992 007.00 |
FG Production vendue services | -27 515.00 | | -27 515.00 | -27 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 231.00 | | 1 451 231.00 | 1 451 231.00 |
FM Production stockée | | | 186 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 872.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 769.00 | 1 696.00 | | 15 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 283.00 | 2 869.00 | | 18 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | -1 174.00 | | -2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 212.00 | 1 683 635.00 | | 1 690 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 128.00 | 1 657 415.00 | | 1 687 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 084.00 | 26 220.00 | | 3 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 799.00 | | 36 507.00 | 194 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 183.00 | | 36 507.00 | 159 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 075.00 | 20 586.00 | | 104 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 178.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 636.00 | 20 408.00 | | 102 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 168.00 | 8 030.00 | 2 822.00 | 4 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 168.00 | 8 030.00 | 2 822.00 | 4 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 168.00 | 8 030.00 | 2 822.00 | 4 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 030.00 | 2 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 395.00 | 318 395.00 | | 318 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 578.00 | 291 578.00 | | 291 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
VI Groupe et associés | 113 021.00 | 113 021.00 | | 113 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VP Divers | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 772.00 | 422 772.00 | | 422 772.00 |
VW T.V.A. | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 817.00 | 702 817.00 | | 702 817.00 |