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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 935.00 | 865.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 58 000.00 | 5 684.00 | 52 316.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 19 939.00 | 142 061.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 030.00 | 11 472.00 | 21 558.00 | 33 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 996.00 | 727.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 484.00 | 40 956.00 | 217 528.00 | 258 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BN En cours de production de biens | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BT Marchandises | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 914.00 | | 145 914.00 | 145 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 398.00 | 40 956.00 | 363 442.00 | 404 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 201.00 | -74 906.00 | | -92 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110.00 | -17 295.00 | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 207 909.00 | 207 799.00 | | 207 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 778.00 | 110 611.00 | | 145 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 13 259.00 | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | 915.00 | | 945.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 533.00 | 124 784.00 | | 155 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 442.00 | 332 583.00 | | 363 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 533.00 | 14 784.00 | | 10 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 778.00 | | | 145 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 307.00 | 2 021.00 | 4 328.00 | 2 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307.00 | 2 021.00 | 4 328.00 | 2 307.00 |
FM Production stockée | | | 50 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 17.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 17.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -17.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 115.00 | 41 774.00 | | 55 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 005.00 | 59 069.00 | | 55 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110.00 | -17 295.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 484.00 | | | 258 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 754.00 | | | 254 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 882.00 | 12 074.00 | | 28 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 802.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 819.00 | 11 272.00 | | 26 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 145 778.00 | 778.00 | 145 000.00 | 145 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 533.00 | 10 533.00 | 145 000.00 | 155 533.00 |