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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 295.00 | 505.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 58 000.00 | 7 284.00 | 50 716.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | 25 333.00 | 136 667.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 030.00 | 15 257.00 | 17 773.00 | 33 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 407.00 | 316.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 484.00 | 52 507.00 | 205 977.00 | 258 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BN En cours de production de biens | 88 028.00 | | 88 028.00 | 88 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 054.00 | | 59 054.00 | 59 054.00 |
BT Marchandises | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
BZ Autres créances | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 598.00 | | 193 598.00 | 193 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 082.00 | 52 507.00 | 399 575.00 | 452 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 091.00 | -92 201.00 | | -92 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 929.00 | 110.00 | | -2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 204 980.00 | 207 909.00 | | 204 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 778.00 | 145 778.00 | | 177 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 8 598.00 | | 16 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 945.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 595.00 | 155 533.00 | | 194 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 575.00 | 363 442.00 | | 399 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 595.00 | 10 533.00 | | 194 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 778.00 | | | 177 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
FM Production stockée | | | 37 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -277.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 100.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 100.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -100.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 079.00 | 55 115.00 | | 54 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 008.00 | 55 005.00 | | 57 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 929.00 | 110.00 | | -2 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 484.00 | | | 258 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 754.00 | | | 254 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 956.00 | 11 551.00 | | 40 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 360.00 | | 2 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 091.00 | 11 191.00 | | 38 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UX Autres créances clients | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VB T. V. A. | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 177 778.00 | 177 778.00 | | 177 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 595.00 | 194 595.00 | | 194 595.00 |