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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 1 755.00 | 861.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616.00 | 1 755.00 | 861.00 | 2 616.00 |
BT Marchandises | 609 656.00 | | 609 656.00 | 609 656.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CF Disponibilités | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 775.00 | | 658 775.00 | 658 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 391.00 | 1 755.00 | 659 636.00 | 661 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 273.00 | 59 695.00 | | 43 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 214.00 | 63 579.00 | | 92 214.00 |
DL TOTAL (I) | 143 738.00 | 131 523.00 | | 143 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 417.00 | 657 754.00 | | 441 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 410.00 | 31 182.00 | | 29 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 331.00 | | 1 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 622.00 | 21 275.00 | | 17 622.00 |
EA Autres dettes | 25 742.00 | 20 530.00 | | 25 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 899.00 | 732 072.00 | | 515 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 636.00 | 863 595.00 | | 659 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 482.00 | 48 717.00 | | 59 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078.00 | 677.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078.00 | 677.00 | | 1 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 417.00 | | 441 417.00 | 441 417.00 |
VI Groupe et associés | 28 410.00 | 13 410.00 | 15 000.00 | 28 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VW T.V.A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 899.00 | 59 482.00 | 456 417.00 | 515 899.00 |