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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616.00 | 2 411.00 | 205.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 616.00 | 2 411.00 | 101 205.00 | 103 616.00 |
BT Marchandises | 285 438.00 | | 285 438.00 | 285 438.00 |
BZ Autres créances | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CF Disponibilités | 282 567.00 | | 282 567.00 | 282 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 037.00 | | 583 037.00 | 583 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 654.00 | 2 411.00 | 684 243.00 | 686 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 900.00 | 7 500.00 | | 207 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 488.00 | 43 273.00 | | 85 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 728.00 | 92 214.00 | | 100 728.00 |
DL TOTAL (I) | 394 866.00 | 143 738.00 | | 394 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 317.00 | 441 417.00 | | 243 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 584.00 | 29 410.00 | | 28 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 1 707.00 | | 9 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 046.00 | 17 622.00 | | 8 046.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 25 742.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 377.00 | 515 899.00 | | 289 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 243.00 | 659 636.00 | | 684 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 220.00 | 59 482.00 | | 261 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616.00 | | 301 400.00 | 2 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 400.00 | 101 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 400.00 | 103 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 301 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | 656.00 | | 1 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755.00 | 656.00 | | 1 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 633.00 | 241 633.00 | | 241 633.00 |
VI Groupe et associés | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 032.00 | 2 665.00 | 12 367.00 | 15 032.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 377.00 | 261 220.00 | 28 157.00 | 289 377.00 |