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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 29 821.00 | 5 178.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 685.00 | 13 001.00 | 15 683.00 | 28 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 076.00 | 39 986.00 | 72 089.00 | 112 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 601.00 | 82 809.00 | 118 791.00 | 201 601.00 |
BT Marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CF Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 743.00 | 82 809.00 | 129 933.00 | 212 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DH Report à nouveau | -9 438.00 | | | -9 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 283.00 | | | -4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 406.00 | | | 117 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 933.00 | | | 129 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
FG Production vendue services | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 292.00 | | 151 292.00 | 151 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 312.00 | |
GE Autres charges | | | 9 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 509.00 | | | 161 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 793.00 | | | 165 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 283.00 | | | -4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 355.00 | | 3 878.00 | 198 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 201 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 140 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 515.00 | | 3 878.00 | 137 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 082.00 | 26 360.00 | 633.00 | 57 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 8 750.00 | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 010.00 | 17 610.00 | 633.00 | 36 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 333.00 | | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 209.00 | 28 241.00 | 69 967.00 | 98 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 235.00 | 6 791.00 | 1 444.00 | 8 235.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 406.00 | 47 438.00 | 69 967.00 | 117 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 917.00 | | | 75 917.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |