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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 685.00 | 17 099.00 | 11 586.00 | 28 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 719.00 | 53 542.00 | 62 176.00 | 115 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 259.00 | 105 642.00 | 99 617.00 | 205 259.00 |
BT Marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BZ Autres créances | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CF Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 296.00 | 105 642.00 | 111 654.00 | 217 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DH Report à nouveau | -13 721.00 | | | -13 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 062.00 | | | 99 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 654.00 | | | 111 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FG Production vendue services | 154 452.00 | | 154 452.00 | 154 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 111.00 | | 155 111.00 | 155 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 832.00 | |
GE Autres charges | | | 11 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 830.00 | | | 161 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 765.00 | | | 161 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 601.00 | | 3 658.00 | 201 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 761.00 | | 3 643.00 | 140 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539.00 | | 15.00 | 1 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 809.00 | 22 832.00 | | 82 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 821.00 | 5 178.00 | | 29 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 987.00 | 17 654.00 | | 52 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 274.00 | 21 540.00 | 55 734.00 | 77 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 1 682.00 | 962.00 | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 300.00 | 4 814.00 | 2 486.00 | 7 300.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 062.00 | 43 327.00 | 55 734.00 | 99 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
ST Autres comptes | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
YT Sous‐traitance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |