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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 811.00 | 189 570.00 | 42 241.00 | 231 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 040.00 | 68 006.00 | 3 033.00 | 71 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 825.00 | 275 568.00 | 85 257.00 | 360 825.00 |
BT Marchandises | 288 121.00 | 13 316.00 | 274 805.00 | 288 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 527.00 | 3 299.00 | 1 077 228.00 | 1 080 527.00 |
BZ Autres créances | 194 407.00 | | 194 407.00 | 194 407.00 |
CF Disponibilités | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 082.00 | 16 615.00 | 1 582 467.00 | 1 599 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 907.00 | 292 183.00 | 1 667 724.00 | 1 959 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 175.00 | | | 177 175.00 |
DH Report à nouveau | -356 407.00 | | | -356 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
DL TOTAL (I) | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 454.00 | | | 115 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 107.00 | | | 701 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 330.00 | | | 195 330.00 |
EA Autres dettes | 536 395.00 | | | 536 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 954.00 | | | 1 587 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 724.00 | | | 1 667 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 500.00 | | | 1 472 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367 208.00 | 30 769.00 | 2 397 976.00 | 2 367 208.00 |
FD Production vendue biens | | 558.00 | 558.00 | |
FG Production vendue services | 271 000.00 | 2 838.00 | 273 838.00 | 271 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 208.00 | 34 165.00 | 2 672 372.00 | 2 638 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 29 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 628.00 | | | 2 767 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 624 723.00 | | | 2 624 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 527.00 | | 44 227.00 | 357 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 930.00 | 360 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 930.00 | 320 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 545.00 | | 23 227.00 | 338 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 982.00 | | 21 000.00 | 18 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 963.00 | 12 638.00 | 24 033.00 | 286 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 963.00 | 12 638.00 | 24 033.00 | 286 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 058.00 | 13 316.00 | 15 058.00 | 15 058.00 |
6T Sur comptes clients | 31 632.00 | | 28 333.00 | 31 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 690.00 | 13 316.00 | 43 391.00 | 46 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 690.00 | 13 316.00 | 43 391.00 | 46 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 316.00 | 15 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 106.00 | 701 106.00 | | 701 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 395.00 | 536 395.00 | | 536 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 530.00 | | | 1 236 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 781.00 | | | 190 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 233.00 | 1 550 210.00 | 18 022.00 | 1 568 233.00 |
VW T.V.A. | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 500.00 | 1 472 500.00 | | 1 472 500.00 |