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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 502.00 | 51 024.00 | 14 478.00 | 65 502.00 |
BZ Autres créances | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CF Disponibilités | 201 907.00 | | 201 907.00 | 201 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 808.00 | 51 024.00 | 224 784.00 | 275 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 768.00 | 51 024.00 | 225 745.00 | 276 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 175.00 | | | 177 175.00 |
DH Report à nouveau | -209 385.00 | | | -209 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
DL TOTAL (I) | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717.00 | | | 717.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 745.00 | | | 225 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 114.00 | | | 84 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 690.00 | 31 313.00 | 472 003.00 | 440 690.00 |
FD Production vendue biens | | 18 676.00 | 18 676.00 | |
FG Production vendue services | 101 126.00 | 2 228.00 | 103 354.00 | 101 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 816.00 | 52 218.00 | 594 034.00 | 541 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 120.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 744.00 | | | 146 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 227.00 | | | 220 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 284.00 | | | 171 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 187.00 | | | 828 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 444.00 | | | 770 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 743.00 | | | 57 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 836.00 | | 14 158.00 | 251 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 554.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 034.00 | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 480.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 321.00 | | 14 158.00 | 229 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 217.00 | 10 120.00 | 207 337.00 | 197 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 217.00 | 10 120.00 | 207 337.00 | 197 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 544.00 | | 87 544.00 | 87 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
6T Sur comptes clients | 51 857.00 | | 833.00 | 51 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 057.00 | | 60 033.00 | 111 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 601.00 | | 147 577.00 | 198 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 113.00 | 84 113.00 | | 84 113.00 |