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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
040 Immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 505.00 | 22 546.00 | 68 959.00 | 91 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
072 Créances – Autres | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
110 Total général Actif | 132 207.00 | 22 546.00 | 109 661.00 | 132 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 525.00 | 67 060.00 | | 56 525.00 |
230 Autres produits | 3 262.00 | 1 447.00 | | 3 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 787.00 | 68 508.00 | | 59 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 222.00 | 7 108.00 | | 6 222.00 |
242 Autres charges externes. | 27 532.00 | 28 150.00 | | 27 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 1 166.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 649.00 | 19 635.00 | | 30 649.00 |
252 Charges sociales | 2 466.00 | 3 324.00 | | 2 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | 4 977.00 | | 903.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 771.00 | 64 360.00 | | 68 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 983.00 | 4 148.00 | | -8 983.00 |
280 Produits financiers | 573.00 | 667.00 | | 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 148.00 | 14 468.00 | | 15 148.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 1 908.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 738.00 | 15 532.00 | | 22 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 657.00 | 1 560.00 | | -16 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 177.00 | | | 119 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 374.00 | | | -7 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 230.00 | | | 5 230.00 |