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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 180.00 | 2 062.00 | 17 118.00 | 19 180.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 19 710.00 | 2 592.00 | 17 118.00 | 19 710.00 |
072 Créances – Autres | 125 083.00 | | 125 083.00 | 125 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 594.00 | | 132 594.00 | 132 594.00 |
110 Total général Actif | 152 304.00 | 2 592.00 | 149 712.00 | 152 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 16 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 495.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 286.00 | | | 286.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 395.00 | | | 395.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 218.00 | | | 218.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -218.00 | | | -218.00 |