| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 747.00 | 51 234.00 | 16 513.00 | 67 747.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
AP Constructions | 2 203 310.00 | 1 049 932.00 | 1 153 378.00 | 2 203 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 222.00 | 1 163 971.00 | 191 252.00 | 1 355 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 779.00 | 151 815.00 | 113 964.00 | 265 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 821.00 | 2 416 952.00 | 1 598 869.00 | 4 015 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 717 184.00 | | 2 717 184.00 | 2 717 184.00 |
BN En cours de production de biens | 150 425.00 | | 150 425.00 | 150 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 514 811.00 | 39 642.00 | 2 475 169.00 | 2 514 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 725.00 | 207 984.00 | 1 984 742.00 | 2 192 725.00 |
BZ Autres créances | 835 471.00 | | 835 471.00 | 835 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 527 938.00 | | 2 527 938.00 | 2 527 938.00 |
CF Disponibilités | 419 318.00 | | 419 318.00 | 419 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 297.00 | | 116 297.00 | 116 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 479 726.00 | 247 625.00 | 11 232 101.00 | 11 479 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 495 546.00 | 2 664 577.00 | 12 830 969.00 | 15 495 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 211.00 | 131 211.00 | | 131 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 778 128.00 | 4 141 375.00 | | 3 778 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 001.00 | 1 646 753.00 | | 1 509 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 200.00 | 69 250.00 | | 56 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 574 540.00 | 7 088 589.00 | | 6 574 540.00 |
DP Provisions pour risques | 502 451.00 | 495 085.00 | | 502 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 863.00 | 37 204.00 | | 44 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 314.00 | 532 289.00 | | 547 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 880.00 | 426 712.00 | | 624 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 279.00 | 2 898 804.00 | | 2 612 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 238.00 | 1 075 257.00 | | 937 238.00 |
EA Autres dettes | 1 534 717.00 | 1 490 976.00 | | 1 534 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 709 115.00 | 6 039 158.00 | | 5 709 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 830 969.00 | 13 660 036.00 | | 12 830 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 526 174.00 | 5 808 573.00 | | 5 526 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 218.00 | 1 023.00 | | 394 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 499 932.00 | 1 472 125.00 | 23 972 057.00 | 22 499 932.00 |
FG Production vendue services | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 607 526.00 | 1 472 125.00 | 24 079 651.00 | 22 607 526.00 |
FM Production stockée | | | 308 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 241 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 204 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 594 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 476.00 | |
GE Autres charges | | | 17 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 720 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 520 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 480 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422 898.00 | 1 332 107.00 | | 422 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 537.00 | 20 001.00 | | 33 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 549.00 | 43 420.00 | | 17 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 086.00 | 68 421.00 | | 51 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 290.00 | 20 002.00 | | 40 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 874.00 | 38 876.00 | | 4 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 996.00 | 58 878.00 | | 64 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 910.00 | 9 543.00 | | -13 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 019.00 | 241 244.00 | | 249 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 880.00 | 740 084.00 | | 708 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 359 806.00 | 24 180 515.00 | | 25 359 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 850 805.00 | 22 533 762.00 | | 23 850 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 001.00 | 1 646 753.00 | | 1 509 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 322.00 | | 227 321.00 | 3 953 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 822.00 | 4 015 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 684.00 | 147 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 138.00 | 3 868 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 844.00 | | 23 587.00 | 126 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 446.00 | | 203 734.00 | 3 808 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 720.00 | 407 369.00 | 78 137.00 | 2 087 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 240.00 | 7 678.00 | 2 684.00 | 46 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 480.00 | 399 691.00 | 75 452.00 | 2 041 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 289.00 | 330 476.00 | 315 451.00 | 532 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 306.00 | 39 642.00 | 14 306.00 | 14 306.00 |
6T Sur comptes clients | 252 967.00 | 52 222.00 | 97 205.00 | 252 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 272.00 | 91 863.00 | 111 510.00 | 267 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799 561.00 | 422 339.00 | 426 961.00 | 799 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 339.00 | 426 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 279.00 | 2 612 279.00 | | 2 612 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 931.00 | 382 931.00 | | 382 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 874.00 | 273 874.00 | | 273 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 908.00 | 1 466 908.00 | | 1 466 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 882.00 | | | 1 624 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 844.00 | | | 567 844.00 |
VB T. V. A. | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 218.00 | 394 218.00 | | 394 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 662.00 | 47 721.00 | 182 941.00 | 230 662.00 |
VI Groupe et associés | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 027.00 | | | 195 027.00 |
VP Divers | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 575.00 | 176 575.00 | | 176 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 168.00 | | | 647 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 523.00 | 3 144 523.00 | | 3 144 523.00 |
VW T.V.A. | 103 858.00 | 103 858.00 | | 103 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 709 115.00 | 5 526 174.00 | 182 941.00 | 5 709 115.00 |