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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AN Terrains | 331 098.00 | | 331 098.00 | 331 098.00 |
AP Constructions | 714 204.00 | 380 307.00 | 333 897.00 | 714 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 324.00 | 19 286.00 | 7 039.00 | 26 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 971.00 | 104 878.00 | 71 093.00 | 175 971.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 170.00 | 509 705.00 | 1 486 465.00 | 1 996 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BT Marchandises | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 887.00 | 22 523.00 | 48 364.00 | 70 887.00 |
BZ Autres créances | 135 058.00 | | 135 058.00 | 135 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 205.00 | 1 672.00 | 5 533.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 010.00 | 24 196.00 | 320 814.00 | 345 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 180.00 | 533 901.00 | 1 807 280.00 | 2 341 180.00 |
CU Autres participations | 737 457.00 | | 737 457.00 | 737 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 615 333.00 | | | 615 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 254 466.00 | | | 254 466.00 |
DH Report à nouveau | 727 665.00 | | | 727 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 463.00 | | | 1 669 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 817.00 | | | 137 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 280.00 | | | 1 807 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 700.00 | 400.00 | 334 100.00 | 333 700.00 |
FG Production vendue services | 610 921.00 | | 610 921.00 | 610 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 621.00 | 400.00 | 945 021.00 | 944 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 657.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 193.00 | | | 78 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 535.00 | | | 1 025 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 459.00 | | | 995 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 690.00 | | 15 217.00 | 2 052 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 743 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 737.00 | 1 996 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 737.00 | 1 247 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 717.00 | | 13 617.00 | 1 305 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 739.00 | | 1 600.00 | 741 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 814.00 | 58 657.00 | 50 767.00 | 501 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 580.00 | 58 657.00 | 50 767.00 | 496 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 519.00 | | 627.00 | 23 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 191.00 | | 627.00 | 25 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 191.00 | | 627.00 | 25 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 931.00 | 3 724.00 | 10 207.00 | 13 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VP Divers | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 051.00 | 209 170.00 | 5 882.00 | 215 051.00 |
VW T.V.A. | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 817.00 | 127 609.00 | 10 207.00 | 137 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
ST Autres comptes | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 930.00 | | | 67 930.00 |