| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
AN Terrains | 331 098.00 | | 331 098.00 | 331 098.00 |
AP Constructions | 708 076.00 | 354 283.00 | 353 793.00 | 708 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 834.00 | 18 228.00 | 606.00 | 18 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 709.00 | 124 068.00 | 123 640.00 | 247 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 690.00 | 501 814.00 | 1 550 876.00 | 2 052 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BT Marchandises | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 662.00 | 23 519.00 | 158 143.00 | 181 662.00 |
BZ Autres créances | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 205.00 | 1 672.00 | 5 533.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 184 631.00 | | 184 631.00 | 184 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 900.00 | 25 191.00 | 405 709.00 | 430 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 590.00 | 527 006.00 | 1 956 585.00 | 2 483 590.00 |
CU Autres participations | 737 457.00 | | 737 457.00 | 737 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 615 333.00 | | | 615 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 254 466.00 | | | 254 466.00 |
DH Report à nouveau | -528.00 | | | -528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 193.00 | | | 728 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 388.00 | | | 1 639 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 295.00 | | | 166 295.00 |
EA Autres dettes | 72 524.00 | | | 72 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 197.00 | | | 317 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 585.00 | | | 1 956 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 266.00 | | | 303 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 428.00 | 2 555.00 | 1 637 982.00 | 1 635 428.00 |
FG Production vendue services | 464 756.00 | | 464 756.00 | 464 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 184.00 | 2 555.00 | 2 102 739.00 | 2 100 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 039.00 | |
GE Autres charges | | | 22 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 507.00 | | | 660 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 663.00 | | | 665 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664 934.00 | | | 664 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 887.00 | | | 2 793 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 694.00 | | | 2 065 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 193.00 | | | 728 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 887.00 | | 775 998.00 | 1 583 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 741 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 194.00 | 2 052 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 044.00 | 1 305 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 763.00 | | 38 998.00 | 1 572 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | 737 000.00 | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 344.00 | 75 039.00 | 276 568.00 | 703 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 109.00 | 75 039.00 | 276 568.00 | 698 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 311.00 | | 18 218.00 | 50 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 983.00 | | 18 218.00 | 51 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 983.00 | | 18 218.00 | 51 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 524.00 | 72 524.00 | | 72 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
UX Autres créances clients | 150 306.00 | | | 150 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
VB T. V. A. | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 534.00 | 3 603.00 | 13 931.00 | 17 534.00 |
VI Groupe et associés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VP Divers | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 461.00 | 216 179.00 | 4 282.00 | 220 461.00 |
VW T.V.A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 197.00 | 303 266.00 | 13 931.00 | 317 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
ST Autres comptes | 164 287.00 | | | 164 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 481.00 | | | 169 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70.00 | | | 70.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 103.00 | | | 198 103.00 |