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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 983.00 | 7 458.00 | 1 524.00 | 8 983.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 814.00 | | 1 126 814.00 | 1 126 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 673.00 | 1 559.00 | 2 232.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 106.00 | 217 438.00 | 20 667.00 | 238 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 801.00 | 225 570.00 | 1 196 231.00 | 1 421 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
BZ Autres créances | 459 333.00 | | 459 333.00 | 459 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CF Disponibilités | 4 274 952.00 | | 4 274 952.00 | 4 274 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 633.00 | | 4 781 633.00 | 4 781 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 434.00 | 225 570.00 | 5 977 864.00 | 6 203 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 120.00 | | | 594 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 556.00 | | | 2 307 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 412.00 | | | 59 412.00 |
DG Autres réserves | 2 275 784.00 | | | 2 275 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 267.00 | | | 344 267.00 |
DL TOTAL (I) | 5 581 140.00 | | | 5 581 140.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 202.00 | | | 307 202.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 724.00 | | | 326 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 864.00 | | | 5 977 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 224.00 | | | 326 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 384.00 | | 2 541 384.00 | 2 541 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 384.00 | | 2 541 384.00 | 2 541 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 389.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 821.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 034.00 | | | 70 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 997.00 | | | -69 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 628.00 | | | 149 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 348.00 | | | 2 667 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 081.00 | | | 2 323 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 267.00 | | | 344 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 479.00 | 13 390.00 | 9 298.00 | 221 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | 1 935.00 | 7 678.00 | 13 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 603.00 | 11 455.00 | 1 620.00 | 207 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
UX Autres créances clients | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 459 333.00 | | | 459 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 203.00 | 307 203.00 | | 307 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 161.00 | 485 956.00 | 40 205.00 | 526 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 724.00 | 326 224.00 | | 326 724.00 |