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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 4 917.00 | 3 640.00 | 8 557.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 814.00 | | 1 126 814.00 | 1 126 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | 2 910.00 | 758.00 | 3 669.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 017.00 | 222 720.00 | 17 297.00 | 240 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 575.00 | 230 547.00 | 1 206 028.00 | 1 436 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BZ Autres créances | 363 008.00 | | 363 008.00 | 363 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 408 289.00 | | 4 408 289.00 | 4 408 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 846 160.00 | | 4 846 160.00 | 4 846 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 282 735.00 | 230 547.00 | 6 052 188.00 | 6 282 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 120.00 | 594 120.00 | | 594 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 307 556.00 | 2 307 556.00 | | 2 307 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 412.00 | 59 412.00 | | 59 412.00 |
DG Autres réserves | 2 470 052.00 | 2 275 784.00 | | 2 470 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 209.00 | 344 267.00 | | 153 209.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 350.00 | 5 581 140.00 | | 5 584 350.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 70 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 188.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 312.00 | 18 832.00 | | 34 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 537.00 | 307 202.00 | | 288 537.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 838.00 | 326 724.00 | | 327 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 052 188.00 | 5 977 864.00 | | 6 052 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 838.00 | 326 224.00 | | 327 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 188.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 775.00 | 33 509.00 | 2 363 284.00 | 2 329 775.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 775.00 | 33 509.00 | 2 363 284.00 | 2 329 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 022.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 971.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 022.00 | 41 495.00 | | 41 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 70 034.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | -69 997.00 | | -70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 775.00 | 149 628.00 | | 49 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 460.00 | 2 667 348.00 | | 2 428 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 251.00 | 2 323 081.00 | | 2 275 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 209.00 | 344 267.00 | | 153 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 537.00 | 288 537.00 | | 288 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 567.00 | 387 871.00 | 40 697.00 | 428 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 838.00 | 327 838.00 | | 327 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |