| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 1 911.00 | 1 463.00 | 3 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 195.00 | 6 178.00 | 7 016.00 | 13 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 105 630.00 | | 105 630.00 | 105 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 042.00 | | 172 042.00 | 172 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 238.00 | 6 178.00 | 179 059.00 | 185 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 302.00 | 49 295.00 | | 41 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 962.00 | 32 006.00 | | 31 962.00 |
DL TOTAL (I) | 81 649.00 | 89 686.00 | | 81 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 208.00 | 12 818.00 | | 36 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 387.00 | 37 752.00 | | 29 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 815.00 | 14 881.00 | | 31 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 410.00 | 65 739.00 | | 97 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 059.00 | 155 426.00 | | 179 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 410.00 | 65 739.00 | | 97 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 139.00 | | 448 139.00 | 448 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 139.00 | | 448 139.00 | 448 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | 4.00 | | 1 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 633.00 | 4.00 | | 4 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 135.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 206.00 | -130.00 | | 4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 672.00 | | 5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 014.00 | 434 452.00 | | 457 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 052.00 | 402 445.00 | | 425 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 962.00 | 32 006.00 | | 31 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 680.00 | 6 501.00 | | 9 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 875.00 | | 2 993.00 | 12 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 13 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 543.00 | 7 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | | 1 913.00 | 8 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | 1 080.00 | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 916.00 | 509.00 | 2 246.00 | 7 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 787.00 | 509.00 | 2 117.00 | 7 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
UX Autres créances clients | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VI Groupe et associés | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |