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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 673.00 | 2 202.00 | 1 471.00 | 3 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 296.00 | 6 014.00 | 5 282.00 | 11 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 195.00 | 4 935.00 | 11 259.00 | 16 195.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 141 451.00 | | 141 451.00 | 141 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 722.00 | 4 935.00 | 161 787.00 | 166 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 017.00 | 10 949.00 | 167 068.00 | 178 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 565.00 | 31 918.00 | | 33 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 364.00 | 31 647.00 | | 28 364.00 |
DL TOTAL (I) | 70 314.00 | 71 950.00 | | 70 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 507.00 | 3 857.00 | | 8 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 151.00 | 49 568.00 | | 38 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 696.00 | 15 313.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 755.00 | 68 737.00 | | 96 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 068.00 | 140 687.00 | | 167 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 755.00 | 68 737.00 | | 96 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 893.00 | | 357 893.00 | 357 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 893.00 | | 357 893.00 | 357 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 271.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 179.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 243.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 27.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 5 616.00 | | 4 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 866.00 | 423 734.00 | | 363 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 502.00 | 392 088.00 | | 335 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 364.00 | 31 647.00 | | 28 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 550.00 | | 712.00 | 11 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 11 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 7 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 739.00 | | 712.00 | 7 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 231.00 | 750.00 | 967.00 | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 231.00 | 750.00 | 967.00 | 6 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 935.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |