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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 076.00 | 24 656.00 | 5 420.00 | 30 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 349.00 | 172 028.00 | 62 320.00 | 234 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 930.00 | 199 840.00 | 82 090.00 | 281 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 995.00 | 57 593.00 | 1 281 402.00 | 1 338 995.00 |
BZ Autres créances | 419 432.00 | 21 618.00 | 397 813.00 | 419 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 618.00 | 8 078.00 | 12 540.00 | 20 618.00 |
CF Disponibilités | 171 173.00 | | 171 173.00 | 171 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 578.00 | 87 289.00 | 2 035 289.00 | 2 122 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 508.00 | 287 129.00 | 2 117 379.00 | 2 404 508.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 507 067.00 | 478 651.00 | | 507 067.00 |
DH Report à nouveau | | 5 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 947.00 | 122 641.00 | | 80 947.00 |
DL TOTAL (I) | 769 514.00 | 788 569.00 | | 769 514.00 |
DP Provisions pour risques | 71 593.00 | 40 393.00 | | 71 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 593.00 | 40 393.00 | | 71 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 734.00 | 97 153.00 | | 182 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 336.00 | 73 828.00 | | 66 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 355.00 | 536 140.00 | | 635 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 246.00 | 208 904.00 | | 250 246.00 |
EA Autres dettes | 51 601.00 | 20 101.00 | | 51 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 105 180.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 272.00 | 1 041 305.00 | | 1 276 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 379.00 | 1 870 267.00 | | 2 117 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 393.00 | 35 000.00 | 3 800.00 | 40 393.00 |
6T Sur comptes clients | 79 211.00 | | 45.00 | 79 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 289.00 | | 8 001.00 | 87 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 882.00 | | 43 726.00 | 158 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 336.00 | 66 336.00 | | 66 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 355.00 | 635 355.00 | | 635 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 734.00 | 133 579.00 | 49 154.00 | 182 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 247.00 | 250 247.00 | | 250 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 931.00 | 1 759 786.00 | 3 144.00 | 1 762 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 272.00 | 1 227 118.00 | 49 154.00 | 1 276 272.00 |