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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 300.00 | 94.00 | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 173.00 | 29 743.00 | 7 430.00 | 37 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 242.00 | 206 054.00 | 74 189.00 | 280 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 409.00 | 239 097.00 | 100 312.00 | 339 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 686.00 | | 191 686.00 | 191 686.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BT Marchandises | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 426.00 | 57 548.00 | 1 673 878.00 | 1 731 426.00 |
BZ Autres créances | 389 648.00 | 21 618.00 | 368 030.00 | 389 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 632.00 | 3 606.00 | 37 025.00 | 40 632.00 |
CF Disponibilités | 174 191.00 | | 174 191.00 | 174 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 395.00 | 82 772.00 | 2 497 622.00 | 2 580 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 803.00 | 321 869.00 | 2 597 934.00 | 2 919 803.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 465 561.00 | 488 012.00 | | 465 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 162.00 | 77 545.00 | | 51 162.00 |
DL TOTAL (I) | 698 224.00 | 747 057.00 | | 698 224.00 |
DP Provisions pour risques | 29 651.00 | 35 868.00 | | 29 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 651.00 | 35 868.00 | | 29 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 392.00 | 197 307.00 | | 244 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 108.00 | 59 257.00 | | 62 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 233.00 | 822 606.00 | | 966 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 251.00 | 274 725.00 | | 296 251.00 |
EA Autres dettes | 301 074.00 | 245 436.00 | | 301 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 870 059.00 | 1 689 332.00 | | 1 870 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 934.00 | 2 472 257.00 | | 2 597 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 868.00 | | 6 217.00 | 35 868.00 |
6T Sur comptes clients | 80 288.00 | 2 484.00 | | 80 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 288.00 | 2 484.00 | | 80 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 156.00 | 2 484.00 | 6 217.00 | 116 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 233.00 | 966 233.00 | | 966 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 251.00 | 296 251.00 | | 296 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 074.00 | 301 074.00 | | 301 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 392.00 | 208 851.00 | 35 541.00 | 244 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126 774.00 | 2 126 774.00 | | 2 126 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 175.00 | 2 126 774.00 | 7 401.00 | 2 134 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 059.00 | 1 834 518.00 | 35 541.00 | 1 870 059.00 |