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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 141 600.00 | 9 597.00 | 132 003.00 | 141 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 811.00 | 41 294.00 | 56 517.00 | 97 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 558.00 | 52 519.00 | 226 040.00 | 278 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 755.00 | 9 233.00 | 154 522.00 | 163 755.00 |
BZ Autres créances | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
CF Disponibilités | 172 965.00 | | 172 965.00 | 172 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 008.00 | 9 233.00 | 362 775.00 | 372 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 566.00 | 61 751.00 | 588 815.00 | 650 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
DG Autres réserves | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 183 125.00 | | | 183 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 015.00 | | | 192 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 330.00 | | | 159 330.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 690.00 | | | 405 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 815.00 | | | 588 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 690.00 | | | 405 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 635 083.00 | | 635 083.00 | 635 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 883.00 | | 635 883.00 | 635 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 233.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 130.00 | | | 655 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 646.00 | | | 632 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 427.00 | | 24 132.00 | 254 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 769.00 | | 24 042.00 | 250 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 90.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 259.00 | 15 259.00 | | 37 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 632.00 | 15 259.00 | | 35 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 263.00 | 9 233.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | 9 233.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | 9 233.00 | 3 263.00 | 3 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 233.00 | 3 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 015.00 | 19 322.00 | 54 928.00 | 192 015.00 |
VI Groupe et associés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VP Divers | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 163.00 | 199 043.00 | 2 120.00 | 201 163.00 |
VW T.V.A. | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 690.00 | 232 996.00 | 54 928.00 | 405 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
ST Autres comptes | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 413.00 | | | 90 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 911.00 | | | 56 911.00 |