|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AN Terrains | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
AP Constructions | 141 600.00 | 15 261.00 | 126 339.00 | 141 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 992.00 | 52 581.00 | 76 411.00 | 128 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 740.00 | 69 470.00 | 240 270.00 | 309 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 393.00 | 8 849.00 | 136 543.00 | 145 393.00 |
BZ Autres créances | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CF Disponibilités | 197 655.00 | | 197 655.00 | 197 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 231.00 | 8 849.00 | 367 382.00 | 376 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 970.00 | 78 319.00 | 607 651.00 | 685 970.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
DG Autres réserves | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
DL TOTAL (I) | 199 312.00 | | | 199 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 405.00 | | | 185 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 728.00 | | | 177 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 339.00 | | | 408 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 651.00 | | | 607 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 339.00 | | | 408 339.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
FG Production vendue services | 621 559.00 | | 621 559.00 | 621 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 790.00 | | 624 790.00 | 624 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 7 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 565.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 101.00 | | | 654 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 753.00 | | | 636 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 558.00 | 31 181.00 | | 278 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 811.00 | 31 181.00 | | 274 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 519.00 | 16 941.00 | | 52 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 891.00 | 16 941.00 | | 50 891.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 233.00 | 8 849.00 | 9 233.00 | 9 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 233.00 | 8 849.00 | 9 233.00 | 9 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 233.00 | 8 849.00 | 9 233.00 | 9 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 849.00 | 9 233.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 134 774.00 | 134 774.00 | | 134 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 405.00 | 16 881.00 | 64 576.00 | 185 405.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VP Divers | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 696.00 | 178 576.00 | 2 120.00 | 180 696.00 |
VW T.V.A. | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 339.00 | 239 815.00 | 64 576.00 | 408 339.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
ST Autres comptes | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 902.00 | | | 88 902.00 |