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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 080.00 | 81 067.00 | 4 013.00 | 85 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 892.00 | 30 051.00 | 3 841.00 | 33 892.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 617.00 | 883.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 071.00 | 81 411.00 | 70 660.00 | 152 071.00 |
BF Prêts | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 569.00 | | 159 569.00 | 159 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 347.00 | 193 648.00 | 323 699.00 | 517 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 148.00 | | 1 197 148.00 | 1 197 148.00 |
BZ Autres créances | 1 828 402.00 | | 1 828 402.00 | 1 828 402.00 |
CF Disponibilités | 362 745.00 | | 362 745.00 | 362 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 391.00 | | 167 391.00 | 167 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 686.00 | | 3 555 686.00 | 3 555 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 033.00 | 193 648.00 | 3 879 385.00 | 4 073 033.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 698 301.00 | 109 234.00 | | 698 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 468.00 | 589 067.00 | | 60 468.00 |
DL TOTAL (I) | 767 020.00 | 706 551.00 | | 767 020.00 |
DP Provisions pour risques | 52 359.00 | 45 782.00 | | 52 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 105.00 | | | 168 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 464.00 | 45 782.00 | | 220 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 649.00 | 633 352.00 | | 232 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 329.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 995.00 | 2 199 869.00 | | 1 475 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 341.00 | 1 062 490.00 | | 1 178 341.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 4 912.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 901.00 | 3 919 952.00 | | 2 891 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 385.00 | 4 672 285.00 | | 3 879 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 401.00 | 3 919 952.00 | | 2 860 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 149.00 | 573 852.00 | | 187 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 376 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 376 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 425 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 434.00 | |
GE Autres charges | | | 67 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 981 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 775.00 | 33 410.00 | | 323 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 775.00 | -9 973.00 | | -323 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 219.00 | | | 17 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 962.00 | 262 953.00 | | 43 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 427 106.00 | 9 137 189.00 | | 10 427 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 366 638.00 | 8 548 122.00 | | 10 366 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 468.00 | 589 067.00 | | 60 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 072.00 | | 1 298 681.00 | 389 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170 406.00 | 169 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170 406.00 | 517 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 972.00 | | 75 000.00 | 118 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 272.00 | | 37 801.00 | 116 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 828.00 | | 1 185 880.00 | 153 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 213.00 | 37 434.00 | | 156 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 989.00 | 19 129.00 | | 91 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 224.00 | 18 305.00 | | 64 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 782.00 | 174 682.00 | | 45 782.00 |
6T Sur comptes clients | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 198.00 | 174 682.00 | 47 416.00 | 93 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 995.00 | 1 475 995.00 | | 1 475 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 089.00 | 97 089.00 | | 97 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UP Prêts | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 569.00 | 159 569.00 | | 159 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 148.00 | | | 1 197 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VB T. V. A. | 949 016.00 | | | 949 016.00 |
VC Groupe et associés | 248 789.00 | | | 248 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 149.00 | 187 149.00 | | 187 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 500.00 | 14 000.00 | 31 500.00 | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 383.00 | | | 229 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 697.00 | | | 387 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 391.00 | | | 167 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 144.00 | 3 192 942.00 | 167 202.00 | 3 360 144.00 |
VW T.V.A. | 968 145.00 | 968 145.00 | | 968 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 901.00 | 2 860 401.00 | 31 500.00 | 2 891 901.00 |