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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 080.00 | 84 268.00 | 812.00 | 85 080.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 973.00 | 92 373.00 | 39 600.00 | 131 973.00 |
BF Prêts | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 730.00 | | 121 730.00 | 121 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 220.00 | 212 033.00 | 1 539 188.00 | 1 751 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 088.00 | | 907 088.00 | 907 088.00 |
BZ Autres créances | 1 160 173.00 | | 1 160 173.00 | 1 160 173.00 |
CF Disponibilités | 516 735.00 | | 516 735.00 | 516 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 411.00 | | 247 411.00 | 247 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 407.00 | | 2 831 407.00 | 2 831 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 627.00 | 212 033.00 | 4 370 595.00 | 4 582 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 730.00 | | | 121 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
CU Autres participations | 949 412.00 | | 949 412.00 | 949 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 750.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 437 020.00 | | | 437 020.00 |
DH Report à nouveau | | 698 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 922.00 | 60 468.00 | | 24 922.00 |
DL TOTAL (I) | 791 942.00 | 767 020.00 | | 791 942.00 |
DP Provisions pour risques | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 689.00 | 168 105.00 | | 253 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 048.00 | 220 464.00 | | 306 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 938.00 | 232 649.00 | | 920 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 855.00 | 1 475 995.00 | | 1 737 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 734.00 | 1 178 341.00 | | 605 734.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | 4 917.00 | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 605.00 | 2 891 901.00 | | 3 272 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 595.00 | 3 879 385.00 | | 4 370 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 853.00 | 187 149.00 | | 26 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 390 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 390 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 962.00 | |
GE Autres charges | | | 17 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 325.00 | 323 775.00 | | 262 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 477.00 | -323 775.00 | | -261 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 058.00 | 17 219.00 | | 12 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 444.00 | 43 962.00 | | 30 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 053.00 | 10 427 106.00 | | 5 407 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 131.00 | 10 366 638.00 | | 5 382 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 922.00 | 60 468.00 | | 24 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 347.00 | | 1 328 745.00 | 517 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 021.00 | 1 078 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 871.00 | 1 751 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 850.00 | 133 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 972.00 | | 420 000.00 | 118 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 073.00 | | 2 250.00 | 154 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 302.00 | | 906 495.00 | 244 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 648.00 | 41 235.00 | 22 850.00 | 193 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 118.00 | 7 042.00 | | 111 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 530.00 | 34 193.00 | 22 850.00 | 82 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 464.00 | 85 584.00 | | 220 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | 8.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 220 464.00 | 85 584.00 | | 220 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 855.00 | 1 737 855.00 | | 1 737 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 231.00 | 89 231.00 | | 89 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UP Prêts | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 730.00 | 121 730.00 | | 121 730.00 |
UX Autres créances clients | 845 546.00 | 845 546.00 | | 845 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 542.00 | 61 542.00 | | 61 542.00 |
VB T. V. A. | 617 606.00 | 617 606.00 | | 617 606.00 |
VC Groupe et associés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 085.00 | 316 273.00 | 409 676.00 | 894 085.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 000.00 | | | 927 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VP Divers | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 531.00 | 300 415.00 | 110 116.00 | 410 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 411.00 | 247 411.00 | | 247 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 036.00 | 2 326 287.00 | 117 749.00 | 2 444 036.00 |
VW T.V.A. | 430 870.00 | 430 870.00 | | 430 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 605.00 | 2 694 793.00 | 409 676.00 | 3 272 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 49.00 | | 36.00 |