| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 519.00 | 48 121.00 | 3 398.00 | 51 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 195.00 | 119 047.00 | 9 148.00 | 128 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 176 530.00 | | 176 530.00 | 176 530.00 |
CF Disponibilités | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 073.00 | | 193 073.00 | 193 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 269.00 | 119 047.00 | 202 221.00 | 321 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 658.00 | 8 144.00 | | 7 658.00 |
DL TOTAL (I) | 8 658.00 | 9 144.00 | | 8 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 22 557.00 | | 38 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 988.00 | 110 683.00 | | 125 988.00 |
EA Autres dettes | 29 223.00 | 21 762.00 | | 29 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 563.00 | 155 061.00 | | 193 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 221.00 | 164 206.00 | | 202 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 539.00 | | 773 539.00 | 773 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 539.00 | | 773 539.00 | 773 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 492.00 | 824 408.00 | | 774 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 833.00 | 816 264.00 | | 766 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 658.00 | 8 144.00 | | 7 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 489.00 | | | 147 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 294.00 | 128 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 294.00 | 63 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 056.00 | 3 284.00 | 19 294.00 | 135 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 941.00 | 487.00 | | 58 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 115.00 | 2 796.00 | 19 294.00 | 76 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 622.00 | 52 621.00 | | 52 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VC Groupe et associés | 146 667.00 | | | 146 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VP Divers | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 007.00 | 193 007.00 | | 193 007.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |