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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 520.00 | 50 243.00 | 1 277.00 | 51 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 196.00 | 121 169.00 | 7 027.00 | 128 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
BZ Autres créances | 68 762.00 | | 68 762.00 | 68 762.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 556.00 | | 125 556.00 | 125 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 752.00 | 121 169.00 | 132 583.00 | 253 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | 7 658.00 | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 7 885.00 | 8 658.00 | | 7 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | 59.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 38 291.00 | | 18 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 772.00 | 125 988.00 | | 103 772.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 29 223.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 698.00 | 193 563.00 | | 124 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 583.00 | 202 221.00 | | 132 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 445.00 | | 737 445.00 | 737 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 445.00 | | 737 445.00 | 737 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 73.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 73.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 848.00 | -73.00 | | 20 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 434.00 | 774 492.00 | | 759 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 549.00 | 766 833.00 | | 752 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | 7 658.00 | | 6 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 196.00 | | | 128 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 047.00 | 2 122.00 | | 119 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 618.00 | 2 122.00 | | 59 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VP Divers | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 306.00 | 125 556.00 | 5 750.00 | 131 306.00 |
VW T.V.A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |