| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 971.00 | 185 772.00 | 74 198.00 | 259 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 212.00 | 259 909.00 | 140 302.00 | 400 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 970.00 | 449 325.00 | 258 644.00 | 707 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 575.00 | | 179 575.00 | 179 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
BT Marchandises | 282 593.00 | | 282 593.00 | 282 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 731.00 | 3 445.00 | 195 285.00 | 198 731.00 |
BZ Autres créances | 81 817.00 | | 81 817.00 | 81 817.00 |
CF Disponibilités | 179 891.00 | | 179 891.00 | 179 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 920.00 | 3 445.00 | 974 475.00 | 977 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 890.00 | 452 771.00 | 1 233 119.00 | 1 685 890.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 750.00 | 207 750.00 | | 207 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 775.00 | 17 349.00 | | 20 775.00 |
DG Autres réserves | 355 068.00 | 315 578.00 | | 355 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 710.00 | 142 915.00 | | 73 710.00 |
DL TOTAL (I) | 657 304.00 | 683 593.00 | | 657 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 589.00 | 262 225.00 | | 246 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874.00 | 25 575.00 | | 1 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 625.00 | 222 190.00 | | 230 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 725.00 | 86 787.00 | | 96 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 814.00 | 601 632.00 | | 575 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 119.00 | 1 285 226.00 | | 1 233 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 651.00 | | 12 280.00 | 696 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961.00 | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 707 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 903.00 | | 12 280.00 | 647 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 326.00 | 56 000.00 | | 393 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 682.00 | 56 000.00 | | 389 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 626.00 | 230 626.00 | | 230 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 194 597.00 | | | 194 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 988.00 | 132 025.00 | 113 963.00 | 245 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 672.00 | | | 114 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 202.00 | 283 037.00 | 12 165.00 | 295 202.00 |
VW T.V.A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 815.00 | 461 852.00 | 113 963.00 | 575 815.00 |