| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 505.00 | 211 326.00 | 76 178.00 | 287 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 257.00 | 270 057.00 | 112 200.00 | 382 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 548.00 | 485 027.00 | 232 522.00 | 717 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 720.00 | | 203 720.00 | 203 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 766.00 | | 105 766.00 | 105 766.00 |
BT Marchandises | 250 798.00 | | 250 798.00 | 250 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 803.00 | 3 446.00 | 173 357.00 | 176 803.00 |
BZ Autres créances | 93 595.00 | | 93 595.00 | 93 595.00 |
CF Disponibilités | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 290.00 | 3 446.00 | 908 844.00 | 912 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 838.00 | 488 472.00 | 1 141 366.00 | 1 629 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 750.00 | 207 750.00 | | 207 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
DG Autres réserves | 355 069.00 | 355 068.00 | | 355 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 714.00 | 73 710.00 | | 51 714.00 |
DL TOTAL (I) | 635 308.00 | 657 304.00 | | 635 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 108.00 | 246 589.00 | | 198 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 1 874.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 226.00 | 230 625.00 | | 232 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 053.00 | 96 725.00 | | 74 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 058.00 | 575 814.00 | | 506 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 366.00 | 1 233 119.00 | | 1 141 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 785.00 | | | 423 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 970.00 | | 31 807.00 | 707 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 9 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 229.00 | 717 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 579.00 | 669 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 183.00 | | 31 157.00 | 660 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 143.00 | | 650.00 | 9 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 326.00 | 52 884.00 | 17 183.00 | 449 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 683.00 | 52 884.00 | 17 183.00 | 445 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 226.00 | 232 226.00 | | 232 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 172 668.00 | 172 668.00 | | 172 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 456.00 | 115 182.00 | 82 274.00 | 197 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 502.00 | | | 148 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 349.00 | 279 184.00 | 12 165.00 | 291 349.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 058.00 | 423 785.00 | 82 274.00 | 506 058.00 |