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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 278.00 | 225.00 | 2 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 358.00 | 632.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 811.00 | 90 050.00 | 41 760.00 | 131 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 052.00 | 42 107.00 | 14 945.00 | 57 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 260.00 | 134 793.00 | 65 467.00 | 200 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 609 627.00 | | 609 627.00 | 609 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 785.00 | 9 574.00 | 95 211.00 | 104 785.00 |
BZ Autres créances | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
CF Disponibilités | 273 747.00 | | 273 747.00 | 273 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 755.00 | 9 574.00 | 1 151 181.00 | 1 160 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 016.00 | 144 367.00 | 1 216 648.00 | 1 361 016.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 642.00 | 132 582.00 | | 119 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 885.00 | 97 060.00 | | 127 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 329.00 | 6 494.00 | | 4 329.00 |
DL TOTAL (I) | 405 857.00 | 280 138.00 | | 405 857.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 26 500.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 26 500.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 047.00 | 219 391.00 | | 321 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 577.00 | 197 855.00 | | 200 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 500.00 | 252 000.00 | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 73 987.00 | | 74 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 082.00 | 51 985.00 | | 86 082.00 |
EA Autres dettes | 30 500.00 | 31 543.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 791.00 | 826 761.00 | | 776 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 648.00 | 1 133 397.00 | | 1 216 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 136.00 | | 1 354 136.00 | 1 354 136.00 |
FG Production vendue services | 912 195.00 | 170 971.00 | 1 083 167.00 | 912 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 332.00 | 170 971.00 | 2 437 303.00 | 2 266 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 165.00 | 12 083.00 | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | 12 083.00 | | 2 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 357.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 7 662.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | 4 421.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | -21 099.00 | | 13 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 105.00 | 2 170 310.00 | | 2 467 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 220.00 | 2 073 250.00 | | 2 339 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 885.00 | 97 060.00 | | 127 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 984.00 | 19 745.00 | | 23 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 577.00 | 200 577.00 | | 200 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 047.00 | 140 507.00 | 128 040.00 | 321 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 594.00 | 163 074.00 | 7 520.00 | 170 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 291.00 | 531 751.00 | 128 040.00 | 712 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |