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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 2 278.00 | 225.00 | 2 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 468.00 | 522.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 239.00 | 125 644.00 | 15 595.00 | 141 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 052.00 | 52 077.00 | 4 974.00 | 57 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 689.00 | 180 468.00 | 29 221.00 | 209 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 712.00 | | 82 712.00 | 82 712.00 |
BT Marchandises | 690 368.00 | 12 758.00 | 677 609.00 | 690 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 993.00 | 17 446.00 | 107 548.00 | 124 993.00 |
BZ Autres créances | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
CF Disponibilités | 179 255.00 | | 179 255.00 | 179 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 812.00 | 30 204.00 | 1 083 608.00 | 1 113 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 501.00 | 210 672.00 | 1 112 830.00 | 1 323 501.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 085.00 | 236 527.00 | | 362 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 201.00 | 125 557.00 | | 172 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 165.00 | | |
DL TOTAL (I) | 699 286.00 | 529 249.00 | | 699 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 881.00 | 221 627.00 | | 185 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 288.00 | 180 781.00 | | 50 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 500.00 | 31 502.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 562.00 | 54 727.00 | | 57 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 706.00 | 83 104.00 | | 53 706.00 |
EA Autres dettes | 34 607.00 | 34 677.00 | | 34 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 544.00 | 642 418.00 | | 413 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 830.00 | 1 181 668.00 | | 1 112 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 532.00 | | 632 532.00 | 632 532.00 |
FG Production vendue services | 990 687.00 | 132 027.00 | 1 122 714.00 | 990 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 218.00 | 132 027.00 | 1 755 246.00 | 1 623 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 232.00 | 2 165.00 | | 4 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | 27 560.00 | | 5 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 736.00 | 27 560.00 | | 13 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 504.00 | -25 395.00 | | -9 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 150.00 | 7 618.00 | | 29 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 421.00 | 2 618 891.00 | | 1 813 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 220.00 | 2 493 334.00 | | 1 641 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 201.00 | 125 557.00 | | 172 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 900.00 | 28 129.00 | | 25 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 758.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 791.00 | 17 446.00 | 13 791.00 | 13 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 791.00 | 30 204.00 | 13 791.00 | 13 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 185 881.00 | 57 359.00 | 128 522.00 | 185 881.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 998.00 | 161 478.00 | 7 520.00 | 168 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 044.00 | 253 522.00 | 128 522.00 | 382 044.00 |