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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 671.00 | 3 672.00 | | 3 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 863.00 | 27 107.00 | 8 756.00 | 35 863.00 |
040 Immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 448.00 | 30 779.00 | 34 668.00 | 65 448.00 |
060 Stock marchandises | 26 200.00 | 8 050.00 | 18 150.00 | 26 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
072 Créances – Autres | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
084 Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 559.00 | 8 050.00 | 22 509.00 | 30 559.00 |
110 Total général Actif | 96 008.00 | 38 829.00 | 57 178.00 | 96 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 779.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 233.00 | 30 047.00 | | 22 233.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 228.00 | 11 795.00 | | 16 228.00 |
230 Autres produits | 9 986.00 | 5 514.00 | | 9 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 448.00 | 47 358.00 | | 48 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 617.00 | 17 769.00 | | 11 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 300.00 | 2 200.00 | | 3 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 743.00 | 842.00 | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 23 259.00 | 19 719.00 | | 23 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 623.00 | | 477.00 |
252 Charges sociales | 135.00 | | | 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 564.00 | 1 560.00 | | 1 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 050.00 | 6 750.00 | | 8 050.00 |
262 Autres charges | | 1 181.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 49 012.00 | 50 646.00 | | 49 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -564.00 | -3 288.00 | | -564.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 629.00 | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -913.00 | -3 917.00 | | -913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26.00 | | | 26.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 400.00 | | | 8 400.00 |