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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 643.00 | 42 662.00 | 21 981.00 | 64 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 178.00 | 46 334.00 | 47 844.00 | 94 178.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | 8 900.00 | 3 100.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
072 Créances – Autres | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
084 Disponibilités | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 854.00 | 8 900.00 | 20 954.00 | 29 854.00 |
110 Total général Actif | 124 032.00 | 55 234.00 | 68 798.00 | 124 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 798.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 409.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
230 Autres produits | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
242 Autres charges externes. | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 55.00 | | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 832.00 | | | 832.00 |
294 Charges financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -602.00 | | | -602.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1.00 | | | 1.00 |