| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 008.00 | 52 522.00 | 11 485.00 | 64 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 544.00 | 53 529.00 | 62 015.00 | 115 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 833.00 | 107 303.00 | 77 530.00 | 184 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 520.00 | 12 219.00 | 240 301.00 | 252 520.00 |
BZ Autres créances | 75 639.00 | | 75 639.00 | 75 639.00 |
CF Disponibilités | 93 771.00 | | 93 771.00 | 93 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 914.00 | 12 219.00 | 417 694.00 | 429 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 747.00 | 119 522.00 | 495 225.00 | 614 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
DH Report à nouveau | -14 180.00 | -15 450.00 | | -14 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 683.00 | 1 271.00 | | 18 683.00 |
DL TOTAL (I) | 109 525.00 | 90 842.00 | | 109 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 384.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 878.00 | 44 006.00 | | 35 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 2 848.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 884.00 | 139 581.00 | | 266 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 435.00 | 75 949.00 | | 79 435.00 |
EA Autres dettes | | 9 648.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 700.00 | 272 032.00 | | 385 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 225.00 | 362 875.00 | | 495 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 696.00 | 236 433.00 | | 358 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 6.00 | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 221.00 | | 1 825 221.00 | 1 825 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 221.00 | | 1 825 221.00 | 1 825 221.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 219.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 6 361.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 48 745.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 295.00 | 62 985.00 | | 26 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 381.00 | 6 145.00 | | 5 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 676.00 | 69 130.00 | | 31 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 342.00 | -20 386.00 | | -28 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 744.00 | 949.00 | | 3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 568.00 | 1 574 798.00 | | 1 828 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 886.00 | 1 573 527.00 | | 1 809 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 683.00 | 1 271.00 | | 18 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 099.00 | 22 151.00 | | 28 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 305.00 | | 30 781.00 | 167 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 253.00 | 184 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 253.00 | 179 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 023.00 | | 30 781.00 | 162 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 884.00 | 25 291.00 | 7 872.00 | 89 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 442.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 074.00 | 24 849.00 | 7 872.00 | 89 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 219.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 219.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 884.00 | 266 884.00 | | 266 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 239 120.00 | | | 239 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 600.00 | 8 596.00 | 27 004.00 | 35 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 165.00 | 332 135.00 | 4 030.00 | 336 165.00 |
VW T.V.A. | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 700.00 | 358 696.00 | 27 004.00 | 385 700.00 |