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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 349.00 | 60 143.00 | 15 206.00 | 75 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 656.00 | 53 283.00 | 35 374.00 | 88 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 788.00 | 114 678.00 | 56 110.00 | 170 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 842.00 | 3 783.00 | 178 059.00 | 181 842.00 |
BZ Autres créances | 88 288.00 | | 88 288.00 | 88 288.00 |
CF Disponibilités | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 998.00 | 3 783.00 | 353 215.00 | 356 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 785.00 | 118 460.00 | 409 325.00 | 527 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 106 225.00 | 101 722.00 | | 106 225.00 |
DH Report à nouveau | | -14 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 025.00 | 18 683.00 | | 17 025.00 |
DL TOTAL (I) | 126 550.00 | 109 525.00 | | 126 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 109.00 | 35 878.00 | | 27 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | 3 503.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 985.00 | 266 884.00 | | 197 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 580.00 | 79 435.00 | | 33 580.00 |
EA Autres dettes | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 775.00 | 385 700.00 | | 282 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 325.00 | 495 225.00 | | 409 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 566.00 | 358 696.00 | | 264 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 670.00 | | 1 352 670.00 | 1 352 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 670.00 | | 1 352 670.00 | 1 352 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 12 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 3 333.00 | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 997.00 | 3 333.00 | | 13 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 771.00 | 26 295.00 | | 18 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 320.00 | 5 381.00 | | 11 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 091.00 | 31 676.00 | | 30 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 095.00 | -28 342.00 | | -16 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 272.00 | 1 828 568.00 | | 1 379 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 247.00 | 1 809 886.00 | | 1 362 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 025.00 | 18 683.00 | | 17 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 593.00 | 28 099.00 | | 31 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 833.00 | | 12 842.00 | 184 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 887.00 | 170 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 887.00 | 164 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 551.00 | | 11 342.00 | 179 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 1 500.00 | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 303.00 | 22 942.00 | 15 567.00 | 107 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 051.00 | 22 942.00 | 15 567.00 | 106 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 219.00 | 3 783.00 | 12 219.00 | 12 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 219.00 | 3 783.00 | 12 219.00 | 12 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 219.00 | 3 783.00 | 12 219.00 | 12 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 783.00 | 12 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 985.00 | 197 985.00 | | 197 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 169 477.00 | 169 477.00 | | 169 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VB T. V. A. | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 004.00 | 8 795.00 | 18 208.00 | 27 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VP Divers | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 999.00 | 298 469.00 | 5 530.00 | 303 999.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 775.00 | 264 566.00 | 18 208.00 | 282 775.00 |