| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 41.00 | 524.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 919.00 | 20 919.00 | 2 000.00 | 22 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CF Disponibilités | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 977.00 | 20 919.00 | 79 058.00 | 99 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 70 758.00 | 76 302.00 | | 70 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 989.00 | -5 544.00 | | -2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 69 419.00 | 72 408.00 | | 69 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 7 292.00 | | 6 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | 3 407.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 639.00 | 10 874.00 | | 9 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 058.00 | 83 282.00 | | 79 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 639.00 | 10 874.00 | | 9 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 927.00 | | 123 927.00 | 123 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 927.00 | | 123 927.00 | 123 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -133.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 930.00 | 124 155.00 | | 123 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 919.00 | 129 699.00 | | 126 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 989.00 | -5 544.00 | | -2 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VC Groupe et associés | 665.00 | | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VW T.V.A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |