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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565.00 | 155.00 | 410.00 | 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 484.00 | 21 074.00 | 2 410.00 | 23 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CF Disponibilités | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 700.00 | | 80 700.00 | 80 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 184.00 | 21 074.00 | 83 110.00 | 104 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 50 224.00 | 67 769.00 | | 50 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | -17 545.00 | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 54 949.00 | 51 873.00 | | 54 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 182.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 744.00 | 7 936.00 | | 22 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300.00 | 2 753.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 162.00 | 10 872.00 | | 28 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 110.00 | 62 746.00 | | 83 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 162.00 | 10 872.00 | | 28 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 003.00 | | 166 003.00 | 166 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 003.00 | | 166 003.00 | 166 003.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 041.00 | 99 733.00 | | 166 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 966.00 | 117 278.00 | | 162 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075.00 | -17 546.00 | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |