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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 356.00 | 11 242.00 | 6 114.00 | 17 356.00 |
040 Immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 938.00 | 12 340.00 | 6 598.00 | 18 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
060 Stock marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
084 Disponibilités | 32 962.00 | | 32 962.00 | 32 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
110 Total général Actif | 63 231.00 | 12 340.00 | 50 891.00 | 63 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 506.00 | 10 460.00 | | 11 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 791.00 | 131 744.00 | | 153 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 1 109.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 387.00 | 143 312.00 | | 168 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 329.00 | 2 707.00 | | 2 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 160.00 | 2 123.00 | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 859.00 | 17 053.00 | | 16 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 226.00 | 5 041.00 | | 2 226.00 |
242 Autres charges externes. | 23 456.00 | 26 710.00 | | 23 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 2 083.00 | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 753.00 | 79 953.00 | | 88 753.00 |
252 Charges sociales | 27 544.00 | 9 235.00 | | 27 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 456.00 | 2 045.00 | | 1 456.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 221.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 817.00 | 147 172.00 | | 165 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 570.00 | -3 859.00 | | 2 570.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 631.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 524.00 | -1 291.00 | | 2 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |