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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 894.00 | 19 904.00 | 3 990.00 | 23 894.00 |
040 Immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 834.00 | 21 002.00 | 19 832.00 | 40 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
072 Créances – Autres | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
084 Disponibilités | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 958.00 | | 103 958.00 | 103 958.00 |
110 Total général Actif | 144 792.00 | 21 002.00 | 123 790.00 | 144 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 457.00 | | | 177 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
230 Autres produits | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 081.00 | | | 187 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
252 Charges sociales | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 946.00 | | | 191 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 867.00 | | | -4 867.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 787.00 | | | -5 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 836.00 | | | 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |