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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 069.00 | 106 301.00 | 82 767.00 | 189 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 812.00 | 33 077.00 | 18 735.00 | 51 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 200.00 | 139 378.00 | 263 821.00 | 403 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
CF Disponibilités | 88 763.00 | | 88 763.00 | 88 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 913.00 | | 129 913.00 | 129 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 114.00 | 139 378.00 | 393 735.00 | 533 114.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 783.00 | 182 455.00 | | 215 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 113.00 | 33 327.00 | | -5 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 623.00 | 13 190.00 | | 9 623.00 |
DL TOTAL (I) | 236 793.00 | 245 473.00 | | 236 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 311.00 | 111 189.00 | | 70 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | 25 446.00 | | 10 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 653.00 | 16 978.00 | | 24 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 061.00 | 35 703.00 | | 51 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 942.00 | 189 319.00 | | 156 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 735.00 | 434 792.00 | | 393 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 942.00 | 118 960.00 | | 156 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 49.00 | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 645.00 | | 16 562.00 | 391 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 007.00 | 403 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 007.00 | 240 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 327.00 | | 16 562.00 | 229 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 716.00 | 35 668.00 | 4 005.00 | 107 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 716.00 | 35 668.00 | 4 005.00 | 107 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 273.00 | -35 213.00 | 40 486.00 | 5 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 707.00 | 46 221.00 | 40 486.00 | 86 707.00 |