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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 767.00 | 179 780.00 | 39 986.00 | 219 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 862.00 | 15 215.00 | 64 646.00 | 79 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 039.00 | 194 996.00 | 267 043.00 | 462 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BT Marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CF Disponibilités | 159 487.00 | | 159 487.00 | 159 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 971.00 | | 192 971.00 | 192 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 011.00 | 194 996.00 | 460 014.00 | 655 011.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 803.00 | 237 129.00 | | 268 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 079.00 | 31 673.00 | | 5 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DL TOTAL (I) | 298 739.00 | 285 303.00 | | 298 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 094.00 | 27 321.00 | | 79 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 427.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 028.00 | 23 138.00 | | 35 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 455.00 | 46 825.00 | | 46 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 275.00 | 97 713.00 | | 161 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 014.00 | 383 016.00 | | 460 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 209.00 | 83 566.00 | | 101 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 856.00 | | 96 102.00 | 413 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 919.00 | 462 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 919.00 | 299 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 538.00 | | 96 011.00 | 251 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | 91.00 | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 707.00 | 21 208.00 | 47 919.00 | 221 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 707.00 | 21 208.00 | 47 919.00 | 221 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 275.00 | 161 275.00 | | 161 275.00 |