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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 721.00 | 4 676.00 | 1 045.00 | 5 721.00 |
AP Constructions | 16 802.00 | 585.00 | 16 216.00 | 16 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 938.00 | 21 299.00 | 13 638.00 | 34 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 996.00 | 16 515.00 | 22 481.00 | 38 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 210.00 | 43 077.00 | 58 133.00 | 101 210.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 664.00 | 4 831.00 | 8 832.00 | 13 664.00 |
BZ Autres créances | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CF Disponibilités | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 693.00 | 4 831.00 | 45 862.00 | 50 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 904.00 | 47 908.00 | 103 995.00 | 151 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 271.00 | -59 851.00 | | -45 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 397.00 | 14 580.00 | | 34 397.00 |
DL TOTAL (I) | 9 126.00 | -25 271.00 | | 9 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 864.00 | 23 620.00 | | 21 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 1 631.00 | | 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 690.00 | 870.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 998.00 | 62 570.00 | | 46 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 624.00 | 14 200.00 | | 17 624.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 869.00 | 102 892.00 | | 94 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 995.00 | 77 621.00 | | 103 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 957.00 | 97 189.00 | | 83 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 572.00 | | 55 572.00 | 55 572.00 |
FD Production vendue biens | 204 976.00 | | 204 976.00 | 204 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 548.00 | | 260 548.00 | 260 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 215.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 215.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -215.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 313.00 | 203 251.00 | | 261 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 915.00 | 188 670.00 | | 226 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 397.00 | 14 580.00 | | 34 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 435.00 | | 19 774.00 | 81 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 132.00 | | 19 605.00 | 71 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | 169.00 | 4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 709.00 | 9 367.00 | | 33 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 531.00 | 1 144.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 178.00 | 8 222.00 | | 30 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
UX Autres créances clients | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 754.00 | 36 817.00 | 3 937.00 | 40 754.00 |