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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 802.00 | 12 587.00 | 4 215.00 | 16 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 927.00 | 46 067.00 | 53 860.00 | 99 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 621.00 | 27 961.00 | 234 660.00 | 262 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 077.00 | 86 615.00 | 295 461.00 | 382 077.00 |
BT Marchandises | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 775.00 | 4 831.00 | 55 944.00 | 60 775.00 |
BZ Autres créances | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
CF Disponibilités | 74 912.00 | | 74 912.00 | 74 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 451.00 | 4 831.00 | 284 620.00 | 289 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 529.00 | 91 446.00 | 580 082.00 | 671 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 835.00 | 62 746.00 | | 74 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 994.00 | 52 088.00 | | 72 994.00 |
DL TOTAL (I) | 169 829.00 | 136 835.00 | | 169 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 987.00 | 138 998.00 | | 197 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 027.00 | 12 845.00 | | 19 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 104.00 | 59 961.00 | | 97 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 528.00 | 46 480.00 | | 63 528.00 |
EA Autres dettes | 32 604.00 | 1 035.00 | | 32 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 252.00 | 267 090.00 | | 410 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 082.00 | 403 925.00 | | 580 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 233 423.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 392 970.00 | |
FD Production vendue biens | | | 837 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 802.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 26 666.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 28 541.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | 24 244.00 | | 1 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 963.00 | 24 244.00 | | 19 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 163.00 | 4 297.00 | | -15 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 557.00 | 12 422.00 | | 21 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 911.00 | 725 434.00 | | 1 238 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 917.00 | 673 345.00 | | 1 165 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 994.00 | 52 088.00 | | 72 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 510.00 | | 291 702.00 | 156 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 941.00 | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 136.00 | 382 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 721.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 872.00 | 379 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 673.00 | | 290 551.00 | 144 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 1 151.00 | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 666.00 | 52 725.00 | 55 776.00 | 89 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 344.00 | 52 725.00 | 49 454.00 | 83 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 104.00 | 97 104.00 | | 97 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 987.00 | 23 156.00 | 174 830.00 | 197 987.00 |
VI Groupe et associés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 518.00 | 163 518.00 | 1 000.00 | 164 518.00 |
VW T.V.A. | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 252.00 | 235 421.00 | 174 830.00 | 410 252.00 |