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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 721.00 | | 175 721.00 | 175 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 554.00 | 72 034.00 | 19 520.00 | 91 554.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 445.00 | 72 034.00 | 195 411.00 | 267 445.00 |
060 Stock marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
072 Créances – Autres | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
084 Disponibilités | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
110 Total général Actif | 276 279.00 | 72 034.00 | 204 246.00 | 276 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 259.00 | 153 586.00 | | 96 259.00 |
224 Production immobilisée | 2 110.00 | 1 721.00 | | 2 110.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 11 636.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 517.00 | 166 943.00 | | 98 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 804.00 | 47 171.00 | | 29 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 712.00 | 1 127.00 | | 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 583.00 | 4 324.00 | | 5 583.00 |
242 Autres charges externes. | 32 826.00 | 39 962.00 | | 32 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | 3 516.00 | | 2 013.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 288.00 | 27 305.00 | | 3 288.00 |
252 Charges sociales | 6 718.00 | 9 735.00 | | 6 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 255.00 | 14 672.00 | | 14 255.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 441.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 612.00 | 148 254.00 | | 95 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 905.00 | 18 689.00 | | 2 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 218.00 | 1.00 | | 5 218.00 |
294 Charges financières | 3 467.00 | 3 723.00 | | 3 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 986.00 | 14 967.00 | | 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 153.00 | | | 275 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 172.00 | | | 5 172.00 |