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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 721.00 | | 175 721.00 | 175 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 554.00 | 79 895.00 | 11 659.00 | 91 554.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 445.00 | 79 895.00 | 187 550.00 | 267 445.00 |
060 Stock marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
084 Disponibilités | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
110 Total général Actif | 284 514.00 | 79 895.00 | 204 619.00 | 284 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 572.00 | 96 259.00 | | 91 572.00 |
224 Production immobilisée | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 148.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 682.00 | 98 517.00 | | 93 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 927.00 | 29 804.00 | | 24 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 395.00 | 712.00 | | 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 621.00 | 5 583.00 | | 1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 36 509.00 | 32 826.00 | | 36 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 2 013.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 288.00 | | |
252 Charges sociales | 3 023.00 | 6 718.00 | | 3 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 861.00 | 14 255.00 | | 7 861.00 |
262 Autres charges | 549.00 | 411.00 | | 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 186.00 | 95 612.00 | | 75 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 496.00 | 2 905.00 | | 18 496.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 218.00 | | |
294 Charges financières | 3 758.00 | 3 467.00 | | 3 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | 3 671.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 653.00 | 986.00 | | 14 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 445.00 | | | 267 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 740.00 | | | 3 740.00 |