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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 455.00 | 6 863.00 | 2 592.00 | 9 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 520.00 | 116 090.00 | 79 430.00 | 195 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 049.00 | 126 953.00 | 104 096.00 | 231 049.00 |
BT Marchandises | 617 289.00 | | 617 289.00 | 617 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
BZ Autres créances | 48 733.00 | | 48 733.00 | 48 733.00 |
CF Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 025.00 | | 43 025.00 | 43 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 286.00 | | 764 286.00 | 764 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 335.00 | 126 953.00 | 868 382.00 | 995 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 353.00 | -35 542.00 | | -23 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020.00 | 12 190.00 | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | -11 333.00 | -15 353.00 | | -11 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 848.00 | 95 100.00 | | 70 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 152.00 | 417 815.00 | | 474 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 659.00 | 273 144.00 | | 286 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 128.00 | 34 471.00 | | 47 128.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 715.00 | 821 458.00 | | 879 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 382.00 | 806 106.00 | | 868 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 152.00 | | | 474 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 887.00 | | 992 887.00 | 992 887.00 |
FG Production vendue services | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 281.00 | | 1 060 281.00 | 1 060 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 454.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 487.00 | | | -6 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 250.00 | 736 098.00 | | 1 063 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 230.00 | 723 908.00 | | 1 059 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 020.00 | 12 190.00 | | 4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 626.00 | | 6 423.00 | 224 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 552.00 | | 6 423.00 | 198 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 499.00 | 25 454.00 | | 101 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 562.00 | 438.00 | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 937.00 | 25 016.00 | | 97 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 659.00 | 286 659.00 | | 286 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
UX Autres créances clients | 47 879.00 | | | 47 879.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 515.00 | 24 919.00 | 23 596.00 | 48 515.00 |
VI Groupe et associés | 474 152.00 | 474 152.00 | | 474 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VP Divers | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 711.00 | 139 637.00 | 22 074.00 | 161 711.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 544.00 | 856 948.00 | 23 596.00 | 880 544.00 |