| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 455.00 | 7 604.00 | 1 851.00 | 9 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 869.00 | 140 878.00 | 111 991.00 | 252 869.00 |
BF Prêts | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 206.00 | 152 482.00 | 140 724.00 | 293 206.00 |
BT Marchandises | 697 632.00 | | 697 632.00 | 697 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
BZ Autres créances | 28 710.00 | | 28 710.00 | 28 710.00 |
CF Disponibilités | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 427.00 | | 810 427.00 | 810 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 633.00 | 152 482.00 | 951 151.00 | 1 103 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 8 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 133.00 | -23 353.00 | | -20 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 896.00 | 4 020.00 | | 10 896.00 |
DL TOTAL (I) | 99 563.00 | -11 333.00 | | 99 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 000.00 | 70 848.00 | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 816.00 | 474 152.00 | | 491 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 549.00 | 286 659.00 | | 275 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 294.00 | 47 128.00 | | 31 294.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 588.00 | 879 715.00 | | 851 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 151.00 | 868 382.00 | | 951 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 385.00 | 856 120.00 | | 344 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 546.00 | | 926 546.00 | 926 546.00 |
FG Production vendue services | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 786.00 | | 975 786.00 | 975 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 416.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 6 487.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 6 487.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -6 487.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 202.00 | 1 063 250.00 | | 993 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 306.00 | 1 059 230.00 | | 982 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 896.00 | 4 020.00 | | 10 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 049.00 | | 62 157.00 | 231 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 975.00 | | 57 349.00 | 204 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 074.00 | | 4 808.00 | 22 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 953.00 | 25 529.00 | | 126 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 953.00 | 25 529.00 | | 122 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 549.00 | 275 549.00 | | 275 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UP Prêts | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
UX Autres créances clients | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 366.00 | 30 979.00 | 15 387.00 | 46 366.00 |
VI Groupe et associés | 491 816.00 | | 491 816.00 | 491 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VP Divers | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 866.00 | 101 458.00 | 25 408.00 | 126 866.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 588.00 | 344 385.00 | 507 203.00 | 851 588.00 |