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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 375.00 | 21 873.00 | 14 502.00 | 36 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 043.00 | 21 873.00 | 44 170.00 | 66 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
BZ Autres créances | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 663.00 | | 50 663.00 | 50 663.00 |
CF Disponibilités | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 286.00 | | 216 286.00 | 216 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 330.00 | 21 873.00 | 260 457.00 | 282 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 193 694.00 | 135 538.00 | | 193 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 818.00 | 58 157.00 | | -29 818.00 |
DL TOTAL (I) | 169 377.00 | 199 194.00 | | 169 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 163.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 857.00 | 20 157.00 | | 15 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 131.00 | 38 776.00 | | 36 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 783.00 | 27 001.00 | | 36 783.00 |
EA Autres dettes | 2 081.00 | 6 001.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 080.00 | 92 099.00 | | 91 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 457.00 | 291 293.00 | | 260 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 870.00 | | 935 870.00 | 935 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 870.00 | | 935 870.00 | 935 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 738.00 | | 2 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | 738.00 | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | -738.00 | | -2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 727.00 | 16 804.00 | | -1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 003.00 | 864 918.00 | | 943 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 821.00 | 806 761.00 | | 972 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 818.00 | 58 157.00 | | -29 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 012.00 | | 14 147.00 | 53 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 29 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 66 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 36 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 978.00 | | 13 397.00 | 23 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 034.00 | | 750.00 | 29 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 451.00 | 5 186.00 | 764.00 | 17 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 451.00 | 5 186.00 | 764.00 | 17 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 699.00 | 111 530.00 | 7 169.00 | 118 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |