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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 454.00 | 19 220.00 | 4 234.00 | 23 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 024.00 | 19 220.00 | 33 804.00 | 53 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 322.00 | | 130 322.00 | 130 322.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
CF Disponibilités | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 419.00 | | 261 419.00 | 261 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 443.00 | 19 220.00 | 295 222.00 | 314 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 010.00 | 163 877.00 | | 140 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205.00 | -23 867.00 | | 6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 151 715.00 | 145 510.00 | | 151 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 191.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 881.00 | 10 250.00 | | 8 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 446.00 | 78 302.00 | | 106 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 513.00 | 19 693.00 | | 27 513.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 2 778.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 508.00 | 111 213.00 | | 143 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 222.00 | 256 723.00 | | 295 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 486.00 | | 989 486.00 | 989 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 486.00 | | 989 486.00 | 989 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 7 480.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 7 480.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 450.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 6 553.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 8 003.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -523.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -821.00 | -1 265.00 | | -821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 946.00 | 977 039.00 | | 991 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 741.00 | 1 000 906.00 | | 985 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 205.00 | -23 867.00 | | 6 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 690.00 | | 1 234.00 | 53 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 29 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 53 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 23 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | | 748.00 | 24 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 589.00 | | 486.00 | 29 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 176.00 | 2 440.00 | 1 395.00 | 18 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 176.00 | 2 440.00 | 1 395.00 | 18 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 130 322.00 | 130 322.00 | | 130 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 341.00 | 137 271.00 | 7 070.00 | 144 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 508.00 | 143 508.00 | | 143 508.00 |