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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 579.00 | 93 884.00 | 52 695.00 | 146 579.00 |
040 Immobilisations financières | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 831.00 | 93 884.00 | 392 948.00 | 486 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
060 Stock marchandises | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
072 Créances – Autres | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 571.00 | | 69 571.00 | 69 571.00 |
110 Total général Actif | 556 403.00 | 93 884.00 | 462 519.00 | 556 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 787.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 366.00 | | | 353 366.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
230 Autres produits | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 928.00 | | | 355 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 953.00 | | | 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 627.00 | | | 60 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
242 Autres charges externes. | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
252 Charges sociales | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 971.00 | | | 311 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
280 Produits financiers | 910.00 | | | 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 529.00 | | | 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 413.00 | | | 413.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 303.00 | | | 486 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |